Tesorería

1. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de tesorería?

El objetivo principal del área de tesorería debe ser administrar los recursos monetarios de la forma más eficiente para cumplir con los compromisos del negocio, disponer siempre del efectivo necesario para realizar los pagos a tiempo, pero tratando de rentabilizarlo lo máximo posible. Principales funciones que desempeña el área de tesorería:
  • Cumplir con las obligaciones fiscales: llevar un registro de las fechas en las que se debe cumplir con las obligaciones fiscales. Estimar su monto contribuye con una buena gestión de liquidez.
  • Gestión de la liquidez inmediata: conocer y tener al día las fuentes de financiamiento nos permite accionar con rapidez ante cualquier necesidad no planificada.
  • Gestión del costo de oportunidad: todo flujo de caja ocioso representa un costo de oportunidad. Por ello, en la medida de lo posible recomendamos invertir todos los excedentes posibles para rentabilizarlos.


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Cynthia Rodríguez

Senior Trader, Mesa de Dinero

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